平凉一中

2021年02月4日星期四

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2021年平凉一中部门决算

发布人：管理员 时间：2022-09-30 12:19:06 点击数：15172

目录

第一部分部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分 2021年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............

第三部分 2021年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.

八、政府性基金预算收支决算情况说明...................

九、国有资本经营预算收支决算情况说明.................

十、其他需要说明的事项...............................

十一、预算绩效情况说明...............................

第四部分名词解释...................................

第一部分部门概况

一、职责职能

本部门是平凉市教育局下属的二级预算单位。主要职责是实施高中学历教育。本部门具有悠久的办学历史和优良的教育传统，在当地教育发展中发挥着辐射带头作用

二、机构设置情况

1.本部门机构数1个，和上年无变化。

2.本部门下设办公室、教务科、教研室、政教科、信息中心、团委、总务科、人事科、督导室、财务科、工会、安全科等12个科室。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5787.06	一、一般公共服务支出		31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出		32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出		33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出		34
五、事业收入	5	417.00	五、教育支出		35	9225.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出		36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出		37
八、其他收入	8	135.78	八、社会保障和就业支出		38	31.49
	9		九、卫生健康支出		39
	10		十、节能环保支出		40
	11		十一、城乡社区支出		41
	12		十二、农林水支出		42
	13		十三、交通运输支出		43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		44
	15		十五、商业服务业等支出		45
	16		十六、金融支出		46
	17		十七、援助其他地区支出		47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		48
	19		十九、住房保障支出		49	0.18
	20		二十、粮油物资储备支出		50
	21		二十一、国有资本经营预算支出		51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52
	23		二十三、其他支出		53
	24		二十四、债务还本支出		54
	25		二十五、债务付息支出		55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56
本年收入合计	27	6339.84	本年支出合计		57	9256.80
使用非财政拨款结余	28	240.37	结余分配		58
年初结转和结余	29	2676.59	年末结转和结余		59
总计	30	9256.80	总计		60	9256.80
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		6339.84	5787.05		417.00				135.78
205	教育支出	6308.17	5755.38		417.00				135.78
20502	普通教育	5311.17	4758.39		417.00				135.78
2050204	高中教育	5308.08	4755.30		417.00				135.78
2050205	高等教育	3.09	3.09
20599	其他教育支出	997.00	997.00
2059999	其他教育支出	997.00	997.00
208	社会保障和就业支出	31.49	31.49
20807	就业补助	6.46	6.46
2080705	公益性岗位补贴	6.46	6.46
20827	财政对其他社会保险基金的补助	25.03	25.03
2082701	财政对失业保险基金的补助	17.18	17.18
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.85	7.85
221	住房保障支出	0.18	0.18
22102	住房改革支出	0.18	0.18
2210203	购房补贴	0.18	0.18






注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
														公开03表
部门：												金额单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出	项目支出			上缴上级支出		经营支出			对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次				1		2	3			4		5			6
合计				9256.80		9256.80
205	教育支出			9225.13		9225.13
20502	普通教育			8050.66		8050.66
2050204	高中教育			8047.57		8047.57
2050205	高等教育			3.09		3.09
20509	教育费附加安排的支出			177.47		177.47
2050999	其他教育费附加安排的支出			177.47		177.47
20599	其他教育支出			997.00		997.00
2059999	其他教育支出			997.00		997.00
208	社会保障和就业支出			31.49		31.49
20807	就业补助			6.46		6.46
2080705	公益性岗位补贴			6.46		6.46
20827	财政对其他社会保险基金的补助			25.03		25.03
2082701	财政对失业保险基金的补助			17.18		17.18
2082702	财政对工伤保险基金的补助			7.85		7.85
221	住房保障支出			0.18		0.18
22102	住房改革支出			0.18		0.18
2210203	购房补贴			0.18		0.18





注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
													公开04表
部门：											金额单位：万元
收入					支出
项目		行次	金额		项目			行次	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款

栏次			1		栏次				2		3		4			5
一、一般公共预算财政拨款		1	5787.05		一、一般公共服务支出			33
二、政府性基金预算财政拨款		2			二、外交支出			34
三、国有资本经营财政拨款		3			三、国防支出			35
		4			四、公共安全支出			36
		5			五、教育支出			37	8431.97		8431.97
		6			六、科学技术支出			38
		7			七、文化旅游体育与传媒支出			39
		8			八、社会保障和就业支出			40	31.49		31.49
		9			九、卫生健康支出			41
		10			十、节能环保支出			42
		11			十一、城乡社区支出			43
		12			十二、农林水支出			44
		13			十三、交通运输支出			45
		14			十四、资源勘探工业信息等支出			46
		15			十五、商业服务业等支出			47
		16			十六、金融支出			48
		17			十七、援助其他地区支出			49
		18			十八、自然资源海洋气象等支出			50
		19			十九、住房保障支出			51	0.18		0.18
		20			二十、粮油物资储备支出			52
		21			二十一、国有资本经营预算支出			53
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出			54
		23			二十三、其他支出			55
		24			二十四、债务还本支出			56
		25			二十五、债务付息支出			57
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出			58
本年收入合计		27	5787.05		本年支出合计			59	8463.64		8463.64
年初财政拨款结转和结余		28	2676.59		年末财政拨款结转和结余			60
一般公共预算财政拨款		29	2676.59					61
政府性基金预算财政拨款		30						62
国有资本经营预算财政拨款		31						63
总计		32	8463.64		总计			64	8463.64		8463.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		8463.64	8463.64
205	教育支出	8431.97	8431.97
20502	普通教育	5257.51	5257.51
2050204	高中教育	7254.42	7254.42
2050205	高等教育	3.09	3.09
20509	教育费附加安排的支出	177.47	177.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	177.47	177.47
20599	其他教育支出	997	997
2059999	其他教育支出	997	997
208	社会保障和就业支出	31.49	31.49
20807	就业补助	6.46	6.46
2080705	公益性岗位补贴	6.46	6.46
20827	财政对其他社会保险基金的补助	25.03	25.03
2082701	财政对失业保险基金的补助	17.18	17.18
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.85	7.85
221	住房保障支出	0.18	0.18
22102	住房改革支出	0.18	0.18
2210203	购房补贴	0.18	0.18




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4486.46	302	商品和服务支出	616.61	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1231.62	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	947.71	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	945.13	30203	咨询费		310	资本性支出	3317.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	558.37	30205	水费	15.00	31002	办公设备购置	151.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.37	30206	电费	50.00	31003	专用设备购置	251.01
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	167.20	30208	取暖费	302.20	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	233.41	31007	信息网络及软件购置更新	2818.12
30112	其他社会保障缴费	25.03	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	253.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	3.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	42.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	5.49	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.65	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	23.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	12.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	97.70
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		4529.20	公用经费合计					3934.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00						0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00			0.00






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计6339.84万元,支出总计9256.80万元。与2020年决算数相比,收入减少4540.25万元,减少41.73%,支出增加1110.92万元,增长13.64%,主要原因是本年度财政拨款中设备购置专项资金较上年减少，设备购置支付货款较上年增加。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计6339.84万元,其中:财政拨款收入5787.06万元,占91.28%;事业收入417.00万元，占6.58%；其他收入135.78万元,占2.14%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计9256.80万元,其中：基本支出9256.80万元,占100%；我校无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计5787.06万元，较2020年度相比，财政拨款收入减少2805.36万元,减少32.64%。主要原因是：本年度设备购置专项资金拨款减少。

本部门2021年度财政拨款支出合计8463.64万元，较2020年度相比，财政拨款支出增加2287.92万元,增长37.05%。主要原因是：上年度结余的新校区设备购置专项资金本年度支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计8463.64万元，占本年支出合计的91.43%。与2020年度相比，财政拨款支出增加2287.92万元,增长37.05%。主要原因是：上年度结余的新校区设备购置专项资金本年度支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出8463.64万元，主要用于以下方面：教育支出8431.97万元,占99.63%；社会保障与就业支出31.49万元，占0.37%;住房保障支出0.18万元,占0.002%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为3823.17万元，支出决算为8463.64万元，完成年初预算的221.38%。主要原因是财政拨款的人员支出较年初预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出8463.64万元。其中:

人员经费4529.2万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3934.44万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是我校无财政预算三公经费拨款。

八、政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度我校无政府性基金收入。

九、国有资本经营预算收支决算情况说明

2021年度我校无国有资本经营收入。

十、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年我校无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况的说明。

2021年本部门政府采购支出总额3518.75万元，其中：政府采购货物支出3268.98万元、政府采购工程支出249.77万元。主要用于新校区设备购置及校园文化建设。

（三）国有资产占用情况的说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,为单位通勤车。单价50万元以上通用设备20台（套）,单价100万元以上专用设备8台（套）。

十一、关于预算绩效情况的说明。

根据预算绩效管理要求，我校对2021年度学校整体支出情况全面开展绩效自评，涉及资金9256.80万元。

从评价结果看，我校资金使用率较高、确保项目资金专款专用，发挥经济效益、社会效益和生态效益。

学校紧紧围绕“一个目标”，紧扣“两条工作主线”，狠抓“三项建设”，推进“四项改革”，着力推动学校内涵特色发展、高效优质发展。我校2020年高考一本上线率达到85%，二本以上上线率100%，8名同学进入全省前百名，5名同学被清华、北大录取；高考各项指标连续三年居全市第一，全省前列，进入全省文、理科前百名人数或清华、北大录取人数位居全省前三位。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称

甘肃省平凉市第一中学

部门（单位）整体支出

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

实际支出数（B）

执行率（B/A）

分值

得分

全年支出

6946.76

6949.76

9256.80

1.33

其中：基本支出

6946.76

6949.76

9256.80

1.33

—

项目支出

—

年度总体绩效目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1：确保正常开展教育教学工作。

目标1完成情况：学校教育教学工作正常开展。

目标2：发展学校内涵特色、高效优质的教学质量。

目标2完成情况：教学质量稳定。

......

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

100%

133%

财政拨付金元经费增加

经费支出安排合理性

是否合理

合理

财务管理

财务管理制度健全性

是否健全

健全

资金使用合规性

是否合规

合规

年度绩效指标完成情况

部门管理

采购管理

政府采购合规性

是否合规

合规

人员管理

人员编制合规性

是否合规

合规

人事管理制度健全性

是否健全

健全

资产管理

资产管理制度健全性

是否健全

健全

资产清查情况

是否安排

是

履职效果

部门履职目标

支出数量指标

≥6000万

9256.80

资金支付及时率

是否及时

是

服务对象满意度

就读学生的满意度

是否满意

是

就读学生家长的满意度

是否满意

是

合计

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

第四部分名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

社会保障和就业：指平凉一中用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。